This content emphasizes the critical importance of patience and discipline in trading, offering a structured approach to overcome impulsivity and improve decision-making for better trading outcomes.
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안녕하세요. 혹시 왜 그런지 스스로 물어본 적 있나요
왜 자꾸 서둘러서 진입하고
인내심 부족으로 후회하는지요
가끔은 단지 놓칠까 두려운 마음 때문에
너무 많은 거래를 하게 되고
결국 계좌가 늘지 않고 오히려
줄어든 적 없으신가요? 오늘 영상에서
우리는 함께 여섯 가지 단계를 통해
인내심과 규율을 훈련하는 방법을
살펴보겠습니다. 이 내용은
투자펀드 SMB Capital의 내부 교육에서
번역된 것입니다. 월스트리트에서 꽤 유명한
기관이죠. 저는 여러분께
대형 금융회사 내부의 현실적인 시각을
전해드리고 싶습니다. 그곳에서는
트레이더 한 명 한 명의 계좌가
수백만, 수천만 달러에 이르며
엄청난 압박 속에서
결정을 내려야 합니다.
만약 더 효과적으로 거래하고 싶고
성급함 대신 실수를 피하고 싶다면
영상 끝까지 시청해 주세요
그리고 좋아요를 눌러주시면
제가 나눈 내용이 여러분께
정말 가치 있다는 것을 알 수 있습니다.
저는 메리 블랙입니다. SMB Capital에서
선물 계약 부문을 담당하고 있습니다
뉴욕에 있는 독점 트레이딩 데스크죠.
여러분은 거래에서 인내심 때문에
어려움을 겪은 적 있나요? 저희가
선물 데스크를 구축하면서
많은 트레이더와 이야기를 나눴는데
대부분의 사람들이
어느 정도 인내심 문제를 겪고 있었습니다.
이번 영상에서 여러분은 제가 최근에
우리 트레이더들과 나눴던
인내심 개념에 대한 강연을 보실 수 있습니다.
편안히 앉아 여섯 단계를 배워 보세요
여러분의 거래 인내심을 향상시키는 법을요.
제가 처음 이곳에 온 2015년 1월,
개인적으로 어려웠던 경험을
말씀드리고 싶습니다.
그때 저는 아마도 너무 많은 종목을
거래했을 겁니다. 지나치게
자주 거래했지요. 물론 그 안에는
장점도 있었습니다.
시장에 익숙해지고 실제로 뛰어들어
데모 계좌에서 여러 상황을 경험할 수 있으니까요.
하지만 곧 더 멀리 나아가고 싶어지며
나쁜 습관을 피해야 한다는 걸 깨닫게 됩니다.
예를 들어 이번 주에는 시가 거래를
좋아한다거나 지난주에는
Second Day Play 전략을 선호한다면
그때는 선택적 접근이 중요해지고
인내심도 매우 중요한 요소가 됩니다.
그래서 오늘 저는 인내심에 대해
말하고 싶습니다. 몇 가지 노트를
적어왔는데 여러분과 나누고 싶습니다.
우리는 흔히 이런 말을 듣습니다.
저격수처럼 되어야 한다, 기회를 기다려야 한다,
A급 셋업이 있을 때만 참여해야 한다는 것들 말이죠.
이런 것들은 우리가 스스로
늘 되새기는 말입니다.
거래자 대부분 99.9%는
여기 있는 여러분처럼 잘 알고 있을 겁니다.
문제는 시장에 들어가기 전
잠시 마음을 다잡는 게 아니라
오늘만큼은 규율 있게, 통제하며
하지 말아야 할 일을 피하자는
의지로 되는 게 아니라는 겁니다.
아마 여러분 중 일부는 과거에
과도한 매매를 경험했을 겁니다.
네, 맞습니다. 결국 우리는 모두
사람일 뿐입니다. 그건 정상이에요.
제가 묻고 싶은 것은, 인내심이란
무엇일까요? 누가 정의를 내려줄 수 있나요
결국 인내란 무엇일까요?
답하기 어렵죠? 조금은 까다롭습니다.
그렇다면 인내심이란 무엇일까요?
바로 언제 행동해야 하고
언제 행동하지 말아야 하는지를 아는 것.
다른 의견을 말해보고 싶으신 분 있나요?
네, 좋습니다. 제가 찾아봤습니다.
인내심이란 무엇일까요? 그것은 바로
능력입니다. 지연이나 어려움, 고통을
화내거나 짜증내지 않고
받아들이거나 견뎌내는 능력.
이것은 Merriam-Webster 사전에 나온 정의입니다.
지연, 어려움, 고통을
화내거나 짜증내지 않고 받아들이는 능력.
답하기 참 어렵죠? 아마 조금은
어렵죠. 그렇다면 인내란 무엇일까요?
좋아요. 그것은 언제 행동해야 하고
언제 행동하지 말아야 하는가입니다. 다른 분
의견을 내보고 싶으신가요?
네, 좋습니다. 제가 여러분을 위해 찾아봤습니다
우리 모두를 위해요. 인내란 무엇일까요? 그것은 능력입니다. 그
능력은 지연을 받아들이거나 견디는
또는 어려움과 고통을 화내지
않고 짜증내지 않으며 감당하는 것입니다. 다음은
구글에서 볼 수 있는 Merriam-Webster 사전의 정의입니다. 능
력, 즉 지연을 받아들이거나 견디는
것, 그리고 어려움이나 고통이 있어도 화내지
않고 짜증내지 않는 것.
솔직히 말해 저는 예상 못했습니다,
정의 속에 ‘고통’과 ‘짜증’ 같은
단어가 있을 줄은요. 저는 그것이
무척 흥미롭다고 느낍니다. 왜냐하면 저는
성공적인 트레이딩의 중요한 부분이
바로 우리로 하여금
이러한 고통을 어느 정도 피하게 해 주는 사고방식을 찾는 것이라
생각하기 때문입니다. 실제로
트레이딩의 많은 측면은 고통 그 자체입니다.
정말 그렇죠. 아마 여러분도 이미
지금 그걸 겪고 있을지 모릅니다. 하지만
무엇을 할지,
무엇을 하지 않을지만에 집중하는 것이 인내는 아닙니다. 진정한
인내는 그보다 더 많은 것을 요구하고,
때로는 아무것도 하지 않음을 요구합니다.
그리고 어떤 방식으로든
견뎌야 할 수도 있지만, 그 과정에서
화내거나 짜증내지 않아야 합니다. 그렇다면
‘짜증’이란 무엇일까요? 즐겁지
않고, 실망하거나 불안한 상태를 말합니다. 제가
인내를 훈련하려는 트레이더의 입장에서
생각해 보면
곧바로 네 글자가 떠오릅니다—
바로 FOMO입니다. FOMO를 겪고
그 감정에 휘둘리면 하루가 끝나
거래 일지를 복기할 때 스스로를
‘인내심이 부족했구나’ 하고 탓하게 됩니다. 그러니
우리는 불안에 휘둘릴 수 없습니다.
놓칠까 하는 두려움에
사로잡혀서도 안 됩니다. 그럼 우리도
불교 승려처럼 살아야 할까요?
우리는 무엇을 해야 할까요?
그럴 필요는 없다고 생각합니다. 이 화제는
우리를 여러 트레이딩 심리 자료로
이끌어 갑니다. 예컨대 어떤 박사들이
브랜드버
가 말한 내용일 수도 있고, 또 다른 많은 전문가들이
강조하듯 우리 인간은
이런 감정을 늘 겪습니다. 차이는
최고의 트레이더들은
그 감정을 활용할 줄 안다는 점입니다.
그들은 감정을 인지하면서도
그에 굴하지 않고 옳은 선택을 할 수 있고,
나아가 자신의 감정을
하나의 이점으로 바꾸어
더 높은 통찰에 도달합니다. 제 생각에 그것은
아주 좋은 출발점이자, 매우 훌륭한
상태입니다. 아마 이 방에 있는 몇몇 분들에게는
여기가 결국 여러분이
인내를 유지할 힘과
해야 할 일을 해낼 수 있는 능력을
찾게 되는 마지막 지점일지도 모릅니다.
하지만 저는 더 나은 방법이 있다고 생각합니다.
이는 단지 제 개인적인 견해입니다.
우리는 트레이더로서 이런 것들을 훈련하여
실제로 감정을 극복할 수 있다고 믿습니다.
사실 이런 일은 자주 일어납니다,
여러분이 어려운 순간에 빠졌을 때,
FOMO가 치솟을 때, 손이 근질근질해서
버튼을 누르고 싶을 때 말이죠.
그럴 때는 항상 불확실성과 다양한 압박이
항상 존재한다는 걸 기억하세요.
그것은 마치 전투와도 같으며,
최소한 여러분 내면에서 일어납니다.
그 갈등은 온전히 여러분 안에 있을 수 있습니다.
어떤 사람들은 그것을 시장과의 전투로
느끼기도 합니다. 하지만 저는 그것이
건강한 상태라고는 생각하지 않습니다.
전혀 바람직하지 않지요.
우리는 감정을 회피하고 싶지 않습니다.
누군가가 감정을 무시하라고 말한다면
그것은 아주 나쁜 조언입니다.
우리는 아무것도 무시하지 않지만,
감정이 처음부터 생겨나
우리를 잘못된 행동으로 몰아가지 않도록
막을 방법을 찾아야 합니다.
즉, 우리의 트레이딩 방식에 어긋나는
행동을 하게 하지 않도록 말이죠.
Mdogass는 최고의 트레이더들이
거래를 바라보는 관점이 매우 다르다고 했습니다.
바로 그것이 제가 여기서 말하고자 하는 바입니다.
우리는 감정이 나타나서
행동을 지배하지 못하도록 배워야 합니다.
자, 이제 함께 분석해 봅시다.
제가 여러분과 나누고 싶은 몇 가지 포인트가 있습니다.
첫째, 아무것도 하지 않는 것도 행동입니다.
듣기에는 우스꽝스럽지만,
사실 아무것도 하지 않는다는 것은
특정한 일을 하고 있는 것입니다.
아무것도 하지 않기 위해서 해야 하는 것이 있습니다.
그것은 단순히 행동이 없는 상태가 아니라,
실제로 하나의 행위입니다.
그 점을 곰곰이 생각해 보세요. 둘째, 그것은
의식적인 통제를 요구합니다. 제가
선물 데스크에서 동료들에게 자주 하는 말은
단지 앉아 있으면서 경험이 많다 해도
이른바 자동 조종 모드로 흘러가면
매우 위험해질 수 있다는 겁니다.
그때가 바로 여러분이 의식적으로
결정을 통제하지 못해 어리석은 일을
하기 쉬운 순간이기 때문입니다. 그래서
이건 단순히 한 번 듣고 바뀔 수 있는 것이 아닙니다.
저도 단순히 “의식적으로 거래를 통제하라”라고
말한다고 해서 여러분이
즉시 바뀔 수 있다고 생각하지 않습니다.
여러분은 ‘아무것도 하지 않기’라는
이 기술을 훈련하기로 결정해야 합니다.
그렇다면 의식적인 통제란 무엇일까요?
반대로 한다면 어떻게 될까요? 그것은
앉아서 마음을 흘려보내고
호가창이나 다른 것에 휘말려
맥락을 잊어버리는 것입니다.
그리고 갑자기 하루 종일
추세에 거슬러 거래했음을 깨닫게 됩니다.
결국 하루가 끝날 때 스스로를
‘내가 정말 멍청했구나’ 하고 탓하게 되죠.
저는 의식적 통제 능력을
향상시키는 데 도움이 되는 몇 가지를 봤습니다.
그중 하나가 바로 ‘루프 타이머’입니다.
아주 간단한 도구입니다.
구글에서 무료로 찾을 수 있습니다.
5분, 10분마다 작은 ‘딩’ 소리가 나죠.
그저 작은 종소리일 뿐입니다. 알람을 끌 필요도,
다른 것을 할 필요도 없습니다. 하지만
그것이 주는 효과는 무엇일까요?
마치 개에게 명령을 내렸을 때처럼
즉시 깜짝 놀라 무의식 상태에서 벗어납니다.
우리도 마찬가지입니다. 그 종소리는
여러분을 자동 조종 모드에서 꺼내
위에서 아래로 검토하는 프로세스로
다시 돌아오게 해 줍니다.
더 큰 시간 프레임을 점검하고
여러분의 포지션이 정말로
자신의 플레이북 안에 있는지 확인하게 됩니다.
왜냐하면 방금 무의식적으로
아주 어리석은 일을 하려 했을지도 모르니까요.
또한 거래 일지를 작성하는 것도
매우 중요합니다.
사람들은 종종 화려하고 매력적인 부분에만
집중하려 하지만
실제로 가장 중요한 기록 중 하나는
진입 이유나 진입 가격, 거래 수량이 아니라
여러분이 주시하고 있는 기회들입니다.
또 여러분이 고려 중인 포지션들을 기록하세요.
진입 이유, 진입 가격이나 여러분의 거래 수량이
얼마였는지가 아닙니다. 여러분이
지금 주시하고 있는 기회를 기록하세요. 또한
현재 고민 중인 진입 후보들도 적어 두세요. 왜냐하면
이 작업이 복기 과정에서 수많은 실수를
피하는 데 큰 도움을 주기 때문입니다.
그 다음, 거래일이 끝났을 때 만약 일지가 없다면
그저 앉아서 되돌아보며 스스로에게
‘정말 바보 같았어. 거기서 샀어야 했는데,
그렇게 했어야 했는데’라고만 말하게 됩니다.
‘그건 대단한 가격 움직임이었어’ 같은 생각은
아주 아마추어적인 반응일 뿐입니다. 여러분이
실제로 그 순간, 현재 실력과
인지 수준에서 보았던 기회들을 기록하지 않으면
그 순간에 대해 결론 지을 근거가
사실상 전혀 없게 됩니다. 하지만
나중에 되돌아봤을 때 여러분이
실은 상승 추세인 시장에서 ‘놓친 기회’를
쫓고 있었다는 걸 확인할 수 있다면,
그건 운동선수들이 느끼는 것과 같은
크나큰 ‘깨달음’이 됩니다.
여러분도 알다시피, 미식축구 선수들이
경기 영상을 돌려보는 것처럼요.
그 순간에 내가 무엇을 할 수 있었는지
정말로 되짚어볼 수 있는 능력.
‘아, 그때 이렇게 할 수도 있었지’ 하고
막연히 상상만 하는 대신,
‘저건 했어야 했고, 저건 하지 말았어야 했다’가 아니라,
이건 엄청나게 강력한 훈련입니다.
바로 그 순간에 일지를 남기는 건
내가 무엇을 하고 있는지 명확한 인식을 주고,
또한 훌륭한 복기 도구가 됩니다. 저는
Bola가 여러분에게 강조했으리라 확신합니다—
호흡과 신체 활동을 결합한 요가 같은
책임감 있는 훈련 말입니다.
그 모든 것들은 자기 인식과
내가 하고 있는 일에 대한 의식적 통제 능력을
높이는 방법들입니다. 그리고 다음은,
아주 단순하지만 바로 체크리스트입니다.
들으면 조금 진부하게 느껴질 수 있지만,
일단 여러분이 프로세스를 잘 다듬어 놓으면
큰 도움이 됩니다.
이를테면 시가 매매를 하든,
좀 더 느린 셋업을 하든 간에,
중요 변수를 몇 가지 자주 놓치거나
실수를 반복한다면 이렇게 생각해 보세요—
‘좋아, 이 변수들, 이 요소들만큼은
절대 빠뜨리지 않겠다.’
그리고 주문을 넣기 전에 스스로에게
적어도 세 가지 간단한 기준을
충족했는지 확인하도록 의무화하세요.
복잡할 필요 없습니다. 주문을 실행하기 전에
길게 에세이를 쓸 필요도 없죠.
다만 책상 위에 메모지 한 장을 두고
체크 표시만 하면 됩니다.
주요 시간 프레임과 핵심 레벨이 타당한가?
내가 보고 있는 시간 프레임들에서
뚜렷한 시그널이 있는가?
혹은 X, Y, Z와 같은 신호를 확인했는가?
그런 항목들을 나열해 플레이북의
일부로 만드세요. 머릿속에만
두지 말고, 눈앞에 두십시오.
좋습니다. 세 번째 포인트—거래는
여러분의 전략을 위해
프로세스 기반의 접근이 필요합니다.
저는 재량 트레이더입니다. 여기 계신 분들 중에
퀀트 팀에서 일하시는 분이 있나요?
여기 계신 대부분은
재량 기반 데이트레이더가 되고 싶으시죠,
그렇죠? 좋아요. 그러니 제가
‘프로세스 기반 접근이 필요하다’고 말한다고 해서
그게 여러분이 재량으로
거래할 수 없다는 뜻은 전혀 아닙니다.
여기 계신 분들은 대부분
재량 기반 데이트레이더가 되고 싶으시죠,
그렇죠? 좋아요. 그러니 제가
프로세스 기반 접근이 필요하다고 말해도
그건 결코 여러분이 재량으로
거래할 수 없다는 뜻이 아닙니다. 여러분이
추세를 어떻게 정의하든 괜찮습니다. 사실
중요하지 않아요. 각자만의
정의를 가질 수 있고, 반드시
정량적일 필요도 없습니다.
차트를 보고
가격이 화면 왼쪽 아래에서
오른쪽 위로 올라간다고 말할 수 있겠죠.
그럼 상승 추세입니다. 괜찮습니다,
여러분에게 합리적으로 보인다면요. 하지만
체크리스트를 적용해 어떤 시간 프레임에서도
역추세로 거래하지 않겠다고
확실히 하고 싶다면,
그 항목을 체크리스트에 포함시키세요.
프로세스 기반 접근의
일부로서 말입니다. 입력 데이터는
재량적일 수 있지만, 그것을 반드시 점검하고
습관의 일부로 만드는 과정은
분명 프로세스입니다. 당연히
문서화된 플레이북을 구축해 어떤 맥락에서 347 00:14:30,560 --> 00:14:35,240 여러분이 우위를 가지는지 정확히 이해하면
