0:00 所以我這個小賬户的實驗
0:03 我這期節目的目的，不是給你希望
0:06 不是説你只要看了我的視頻
0:08 你明天也可以和我一樣這樣交易
0:10 然後你也可以一樣
0:13 每一筆交易只要冒一點點風險
0:15 最多隻要冒0.7%的虧損
0:18 就可以每個月、每個禮拜賺多少錢
0:21 不是這樣的
0:22 我想説的是絕大部分交易者
0:25 都高估了自己在一筆交易中能賺到的錢
0:29 但是低估了自己在100筆交易後能賺到的錢
0:35 在我剛開始交易的時候
0:37 有時候遇到虧損，很無助
0:39 我心裏會這樣想：
0:40 我説有沒有誰能幫幫我
0:43 佛祖能不能保佑一下我
0:45 就一次就這一筆交易，就一次機會
0:48 讓我可以挽回虧損
0:50 求求你了，能不能就給我一次機會
0:54 為什麼我會這樣想？
0:55 就是因為我自己也知道這樣做是不可持續的
0:59 我自己對這種方法都沒有信心
1:01 所以我才會説一次機會
1:03 因為我內心深處我知道
1:05 就算這次讓我逃脱了
1:06 如果我以後繼續這樣做
1:08 下次還是會遇到一樣的這種麻煩
1:12 所以我不但不是在給你們希望
1:15 而是我要打擊很多交易者
1:19 在短期內那些不切實際的目標和幻想
1:23 但同時我想告訴你們
1:25 如果你們按照正確的理念去交易
1:28 用正確的規則和正確的方法去交易
1:31 你們在長期以後，在10年20年以後
1:35 你們能獲得的成就、能賺到的錢
1:37 是你們現在根本沒有辦法想象到的
1:40 這才是一個真正有自信、有目標的人應該做的事情
1:50 經常有觀眾問我説：
1:52 他們的賬户已經非常小了
1:54 如果再用很小的倉位交易
1:56 那還怎麼賺錢呢？
1:58 根據調查，在中國
1:59 有將近45%的期貨交易者賬户裏面是小於10萬元的
2:04 在美國，期貨賬户的保證金的中位數只有4,000美元不到
2:09 極少有賬户超過5萬美元
2:12 為了幾個月後的澳門實盤交易大會
2:15 我本來就在尋找更多在亞洲時段活躍的品種
2:19 所以我本來就打算去開一箇中國的商品期貨賬户
2:23 那麼這次正好一起再開一個小賬户用來做實驗
2:27 就是為了回答大家的問題
2:29 是不是真的一定要重倉才能夠賺錢？
2:33 於是在今年的第一個工作日
2:36 1月5號的下午
2:37 我往賬户裏充值了20萬人民幣
2:40 有的人可能想説20萬也不小了
2:42 你能不能用幾千塊錢來做？
2:44 這雖然是一個實驗
2:46 但是我畢竟也要花時間嘛
2:48 所以我多少想賺一點辛苦錢，希望大家能理解
2:53 我用手機錄屏，所以到時候視頻是豎過來的
2:56 先看一下A股賬户，因為最近A股漲得很火熱
3:00 我估計大家都蠻感興趣的
3:03 哦呦，下面的股票有點露出來了
3:05 我到時候要用馬賽克把它遮住
3:08 現在的大盤... 我看了也覺得漲得很可怕
3:13 但是你也分不清楚
3:14 因為它突破了前段時間的震盪區間
3:16 看上去是很強的突破
3:18 但是你也害怕它會不會是最後的搶購高潮
3:22 那麼小心一點總歸是沒錯的
3:24 但是對我來説，它只要是上漲趨勢
3:27 我總歸還是要去做一下的
3:29 所以看到機會還是會去買
3:31 但是大家也懂的
3:32 你第一天買進又賣不出去
3:34 然後第二天它“啪！”一個低開
3:37 減倉是可以的，但是我不看空
3:40 因為從去年... 不是去年，24年9月份那波行情
3:43 我就一直堅定看多
3:44 我就説尤其是科技板塊、科技股肯定要漲
3:49 現在是1月12號的晚上8點45分
3:53 我們打開同花順期貨軟件
3:56 它裏面有賬户分析
3:57 我給大家看一下我這個賬户
4:00 一週以來完整的明細，還有一些數據
4:12 因為就交易了5天
4:14 所以不管選一週、還是一個月、三個月都一樣
4:18 今天有倉位還沒有平倉
4:20 然後這筆交易它是一個outlier，它是一個異常值
4:24 所以我們在統計的時候其實要把它拿掉
4:27 我給大家看一下詳情
4:29 賬户詳情1月五號到12號
4:33 期初權益是0，然後充值了20萬
4:38 總共已經平倉的盈虧是34,000塊錢
4:42 手續費是1,733
4:46 然後下面這個盯市持倉盈虧
4:48 就是還沒有平倉的，這個不用去看它
4:52 這也是唯一一筆持倉過夜的交易
4:56 之前5天全都是日內交易
4:59 當天開倉、當天平倉
5:00 所以它是一個異常值，就不要關注這個
5:04 我們只關注過去5天日內交易的結果
5:09 這是總的詳情
5:11 然後我們再來看一下每天交易的明細
5:26 切換成收益率
5:28 像今天已經平倉的大概是7,000多塊錢
5:31 所以4%不到
5:32 就4%不到一點
5:35 我關鍵想展示的是
5:37 我到底用多少倉位、冒了多少風險
5:40 去獲得這樣的收益的
5:42 我給大家看成交明細
5:46 這個是今天下午已經結算、已經平倉的所有的交易
5:51 總共是34,000塊錢的利潤
5:54 但是我最大的風險
5:55 大家看到沒有，只有1,365塊錢
5:59 還有一筆也是1,300多
6:01 就是這是最大的虧損
6:04 沒有比這個更大的虧損
6:05 當然因為是小倉位交易，所以利潤也沒有特別的多
6:10 那麼1,300多塊錢，對於20萬的賬户對吧
6:15 1,400除以20萬是多少？只有0.7%
6:20 所以我平時説
6:21 你的任何一筆交易冒的風險不應該超過2%
6:25 其實是比較激進了
6:27 你根本不需要冒很大的風險也可以賺錢
6:31 當然每一筆交易
6:33 我的初始風險是不止1,000多塊錢的
6:36 我可能會放一個三千、四千的保護性止損
6:39 以防有什麼突發事件
6:41 但是絕大部分時候這個保護性止損是不應該被打到的
6:46 然後5天做了30多筆、將近40筆交易，全都是剝頭皮
6:53 因為我要一個比較大的數據樣本
6:56 做波段交易，一天做一筆、兩筆
6:58 它比較有偶然性，就是我説的這種異常值
7:01 它不能代表一個長期的結果
7:05 然後大家看到基本都是一手一手白銀這樣去做
7:09 也有一些其他的品種
7:11 黃金我沒有做
7:12 因為一手黃金要16萬多17萬保證金
7:15 不符合這個小賬户的交易
7:19 我做的最多的是白銀
7:21 因為它比較普適嘛
7:22 不管你在哪個國家交易所裏總歸有白銀的咯
7:25 也做了燒鹼，還有棉花期貨
7:28 農產品就比較便宜一點
7:31 然後還有錫、純鹼、氧化鋁
7:35 一共是做了6種品種，都是賺錢的
7:39 有一些交易我想稍微着重去講一下是什麼樣的情況
7:44 然後可以給大家一些啓發
7:47 比如應該是這一天
7:49 對，就這個虧損
7:52 大家看到這一天，我一直在做多白銀
7:55 都是買入開倉，賣出平倉，一直都在做多
7:59 那為什麼要做多白銀呢？
8:01 你現在去看一下白銀的價格
8:03 你就知道為什麼要做多了
8:05 但是對於小賬户來講有侷限性
8:07 你不能追漲對吧
8:08 止損太大的交易你接受不了
8:10 那麼就只能在回調的時候買入
8:13 但是有時候，你覺得回調到這裏差不多了
8:15 你買入，它進一步深度回調
8:18 那對於大賬户來説
8:19 像如果是我自己交易的話
8:21 我就用寬止損
8:22 然後我可以在下面加倉加倉加倉
8:25 但是小賬户你就絕對不能這樣做
8:27 尤其是新手
8:28 尤其是你還沒有穩定盈利的情況下
8:30 任何交易者我都不推薦你們這樣去做
8:33 這個在上一期節目已經講得很清楚
8:35 所以如果你發現它回調很強勢
8:38 可能還要進一步下跌
8:39 那你就先止損，對吧
8:40 所以我這裏就先止損離場
8:42 然後我在下方我做了兩手
8:45 有信號我做多兩手
8:47 但哪怕我只做一手
8:48 我是不是也把它賺回來了
8:52 然後上面這裏有兩個一樣的600
8:54 那個也是兩手
8:55 但是我開倉只開一手
8:57 我不知道為什麼會變兩手
8:58 我還在奇怪怎麼突然就賺1,200塊錢
9:02 這個不是我的本意，不是要用大倉位交易
9:04 不過兩手白銀的話保證金當時也不到10萬
9:08 所以也還算好吧
9:10 但確實就是一些交易應該做的更保守一點
9:15 這樣更貼近一個小賬户交易者應該做的事情
9:19 那我選擇這樣的交易模式
9:22 一個是為了樣本數量足夠大
9:23 第二個是它的z分數
9:26 就是統計學裏面的z-score比較高一點
9:29 越是低勝率，越是依賴某一兩筆暴賺
9:33 依賴異常值的這種交易策略
9:36 就沒有那麼穩定
9:38 這個是出於展示的要求
9:40 那波段交易我們就放在邊做邊講裏面再給大家看
9:45 這裏它有統計勝率和盈虧比
9:48 勝率是89.8%
9:50 盈虧比是1.02，就約等於是1
9:53 它不是特別的準確
9:55 我給大家講為什麼
9:57 就拿這個氧化鋁這筆交易
9:59 這個是我整個賬户的第一筆交易
10:02 我做了9手合約
10:03 因為它比較小嘛，做了9手合約
10:06 可能保證金也才四五萬，我不記得了
10:09 那麼這是一筆交易
10:10 但是它成交的時候拆分開來了
10:12 它應該是一筆交易，賺了1,260塊錢
10:16 但這樣拆分開來算，就變成了做了三筆交易
10:20 盈利3筆，然後平均每一筆交易賺420塊錢
10:24 就變成這樣子了
10:26 所以就導致1筆盈利變成3筆盈利
10:29 平均是賺1,200多，變成平均賺400多
10:33 所以勝率就變高了
10:35 然後盈虧比就變差了
10:38 這樣統計是沒有那麼準確
10:41 包括這裏有一個虧90塊錢
10:44 -90那不能嚴格的算一筆虧損
10:47 它應該算作打平附近
10:49 包括有一些一兩百三百的盈利，也應該算作打平
10:53 這樣的話呢
10:54 勝率其實沒有那麼高，可能只有八十七點幾
10:57 但是盈虧比好一點，盈虧比可能是1.2左右
11:01 如果是老觀眾的話應該有印象
11:03 因為我不止一次回答過這個問題
11:06 就是這個實驗的結果
11:09 和我過去四五年的交易的結果
11:12 幾乎是一模一樣
11:14 就是0.9左右的勝率
11:15 然後一左右的盈虧比
11:17 也説明這麼多年
11:19 雖然我也在努力，但確實沒什麼進步
11:22 就可能比較笨T_T
11:23 或者確實在交易上面沒有什麼天賦
11:28 有一些地方做的不太好
11:30 因為就我對這些品種本身是沒有任何瞭解的
11:34 我是按照價格行為去做的
11:37 雖然賺錢
11:38 但是...瞭解多一點的話會更好
11:41 有一筆交易，我記得特別搞笑
11:45 倉位也不對，然後訂單也搞錯了
11:50 讓我找一找，有一筆
11:53 反正很爛，雖然賺錢，但是做的很爛
12:00 啊，就這個純鹼
12:01 我看它比較小嘛
12:03 所以我就直接做了30手
12:06 那我開倉完發現30手有點太多了
12:09 就對於20萬的資金的話
12:11 最好15手或者20手
12:13 是一個比較合適的倉位
12:16 純鹼我記得當時左邊有一個強勢的上漲
12:20 所以我在它回調的時候
12:22 掛限價單，掛限價買單去買入做多
12:26 但是它那個限價單，或者叫什麼條件單
12:30 它裏面還要設置一個訂單類型
12:33 就一般來説比如説我掛在100塊買入
12:36 那通常就是需要價格再往下跌一點
12:40 跌到99塊
12:41 這個時候99是買一，100是賣一
12:43 我按照賣一成交，我在100買入
12:46 如果剛好跌到100的話
12:47 我很難正好在100買入
12:50 但是它給我安排的是
12:52 觸發以後變成對價單
12:54 也就是説剛好跌到100
12:55 這個時候100是買一，101是賣一
12:58 我按照101買入
13:00 那我不就買多了一個tick了嗎？
13:02 所以買入的時候多買了一個tick
13:06 賣出的時候少賣了一個tick
13:08 這樣一進一出就兩個ticks
13:10 所以這筆交易我本來應該賺5個ticks的
13:13 我本來應該是賺3,000塊錢
13:17 變成少賺1,200
13:18 那如果是虧損呢
13:20 虧損的話我是不是要多虧兩個ticks，多虧1,200
13:23 那一進一出不就變2,400了嗎
13:26 所以這筆交易
13:27 有點...當時是沒有經驗啊
13:32 然後滬銀，就是上海交易所的白銀
13:36 回過頭來看有一些交易
13:38 我剝頭皮的時候，規模沒有掌握好
13:41 尤其是波動比較大的時候
13:45 再小再小不應該小於50個點
13:48 也就是每一手合約不應該賺少於750塊錢
13:53 如果是波動比較大的時候
13:55 最好是爭取賺到80-100個點
13:58 那麼每一手合約就是賺1,200~1,500
14:02 這個是比較合適的一個規模
14:05 如果太小的話呢你的盈虧比就不好了
14:09 上一期節目我講的是交易規則
14:13 就是我認為新手交易者
14:15 或者説只要你是還沒有穩定盈利的交易者
14:19 都應該去遵守那些規則
14:21 然後我就覺得我做不出更加好的視頻
14:25 我覺得那個視頻已經是最重要的
14:28 所以我就一直在想
14:29 我怎麼樣可以做出更加重要
14:33 或者説至少差不多重要的內容
14:36 然後我就想到了這樣的實驗
14:40 就是用一個小賬户，而且用小倉位
14:44 冒很小的風險去進行交易
14:46 然後給大家看，其實也能有非常不錯的收益
14:53 有時候我會收到一些留言
14:56 他説：哎呀，今天做的不好
14:59 今天虧錢了，甚至今天大虧了
15:01 心裏很難過，你能不能鼓勵一下我
15:04 能不能給我打一下雞血，讓我重拾信心
15:11 但大概率你需要的不是什麼鼓勵
15:14 而是你需要有一個人引導你
15:16 告訴你正確的交易理念是什麼
15:19 這個才是真正重要的事情
15:21 不然你打雞血，你越打虧的越多，有什麼用呢？
15:28 所以我這個小賬户的實驗
15:31 我這期節目的目的，不是給你希望
15:34 不是説你只要看了我的視頻
15:36 你明天也可以和我一樣這樣交易
15:39 然後你也可以一樣
15:41 每一筆交易只要冒一點點風險
15:43 最多隻要冒0.7%的虧損就可以
15:47 每個月每個禮拜賺多少錢
15:49 不是這樣的
15:51 我想説的是絕大部分交易者
15:54 都高估了自己在一筆交易中能賺到的錢
15:57 但是低估了自己在100筆交易後能賺到的錢
16:03 在我剛開始交易的時候
16:05 有時候遇到虧損很無助
16:08 我心裏會這樣想
16:09 我説有沒有誰能幫幫我
16:12 佛祖能不能保佑一下我
16:13 就一次就這一筆交易
16:15 就一次機會，讓我可以挽回虧損
16:18 求求你了能不能就給我一次機會
16:22 為什麼我會這樣想？
16:24 因為我自己也知道這樣做是不可持續的
16:27 我自己對這種方法都沒有信心
16:30 所以我才會説一次機會
16:31 因為我內心深處我知道
16:33 就算這次讓我逃脱了
16:35 如果我以後繼續這樣做
16:37 還是會遇到一樣的這種麻煩
16:41 所以我不但不是在給你們希望
16:44 而是我要打擊很多交易者
16:47 在短期內那些不切實際的目標和幻想
16:51 但同時我想告訴你們
16:53 如果你們按照正確的理念去交易
16:56 用正確的規則和正確的方法去交易
17:00 你們在長期以後，在10年，20年以後
17:03 你們能獲得的成就、能賺到的錢
17:06 是你們現在根本沒有辦法想象到的
17:09 這才是一個真正有自信有目標的人應該做的事情
17:15 夜盤馬上開始了
17:16 包括美國的早盤也要做一些準備
17:19 所以我就不多説了
17:21 這個賬户的話我會繼續做
17:23 但是我要多充一點錢
17:24 因為實在不想再做一手白銀了
17:27 你們後續會在邊做邊講裏面
17:29 看到我做國內的商品期貨
17:32 會在實盤大會里面看到我做這個賬户
17:36 然後我會一直做這個賬户
17:37 做到1,000萬 2,000萬 5,000萬甚至更多
17:41 我希望能夠陪伴大家一直把這個賬户做下去
