This content debunks the myth of quick riches in trading, emphasizing that sustainable long-term success is achieved through disciplined, low-risk trading strategies and a focus on cumulative gains over many transactions, rather than chasing large profits on individual trades.
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所以我這個小賬户的實驗
我這期節目的目的，不是給你希望
不是説你只要看了我的視頻
你明天也可以和我一樣這樣交易
然後你也可以一樣
每一筆交易只要冒一點點風險
最多隻要冒0.7%的虧損
就可以每個月、每個禮拜賺多少錢
不是這樣的
我想説的是絕大部分交易者
都高估了自己在一筆交易中能賺到的錢
但是低估了自己在100筆交易後能賺到的錢
在我剛開始交易的時候
有時候遇到虧損，很無助
我心裏會這樣想：
我説有沒有誰能幫幫我
佛祖能不能保佑一下我
就一次就這一筆交易，就一次機會
讓我可以挽回虧損
求求你了，能不能就給我一次機會
為什麼我會這樣想？
就是因為我自己也知道這樣做是不可持續的
我自己對這種方法都沒有信心
所以我才會説一次機會
因為我內心深處我知道
就算這次讓我逃脱了
如果我以後繼續這樣做
下次還是會遇到一樣的這種麻煩
所以我不但不是在給你們希望
而是我要打擊很多交易者
在短期內那些不切實際的目標和幻想
但同時我想告訴你們
如果你們按照正確的理念去交易
用正確的規則和正確的方法去交易
你們在長期以後，在10年20年以後
你們能獲得的成就、能賺到的錢
是你們現在根本沒有辦法想象到的
這才是一個真正有自信、有目標的人應該做的事情
經常有觀眾問我説：
他們的賬户已經非常小了
如果再用很小的倉位交易
那還怎麼賺錢呢？
根據調查，在中國
有將近45%的期貨交易者賬户裏面是小於10萬元的
在美國，期貨賬户的保證金的中位數只有4,000美元不到
極少有賬户超過5萬美元
為了幾個月後的澳門實盤交易大會
我本來就在尋找更多在亞洲時段活躍的品種
所以我本來就打算去開一箇中國的商品期貨賬户
那麼這次正好一起再開一個小賬户用來做實驗
就是為了回答大家的問題
是不是真的一定要重倉才能夠賺錢？
於是在今年的第一個工作日
1月5號的下午
我往賬户裏充值了20萬人民幣
有的人可能想説20萬也不小了
你能不能用幾千塊錢來做？
這雖然是一個實驗
但是我畢竟也要花時間嘛
所以我多少想賺一點辛苦錢，希望大家能理解
我用手機錄屏，所以到時候視頻是豎過來的
先看一下A股賬户，因為最近A股漲得很火熱
我估計大家都蠻感興趣的
哦呦，下面的股票有點露出來了
我到時候要用馬賽克把它遮住
現在的大盤... 我看了也覺得漲得很可怕
但是你也分不清楚
因為它突破了前段時間的震盪區間
看上去是很強的突破
但是你也害怕它會不會是最後的搶購高潮
那麼小心一點總歸是沒錯的
但是對我來説，它只要是上漲趨勢
我總歸還是要去做一下的
所以看到機會還是會去買
但是大家也懂的
你第一天買進又賣不出去
然後第二天它“啪！”一個低開
減倉是可以的，但是我不看空
因為從去年... 不是去年，24年9月份那波行情
我就一直堅定看多
我就説尤其是科技板塊、科技股肯定要漲
現在是1月12號的晚上8點45分
我們打開同花順期貨軟件
它裏面有賬户分析
我給大家看一下我這個賬户
一週以來完整的明細，還有一些數據
因為就交易了5天
所以不管選一週、還是一個月、三個月都一樣
今天有倉位還沒有平倉
然後這筆交易它是一個outlier，它是一個異常值
所以我們在統計的時候其實要把它拿掉
我給大家看一下詳情
賬户詳情1月五號到12號
期初權益是0，然後充值了20萬
總共已經平倉的盈虧是34,000塊錢
手續費是1,733
然後下面這個盯市持倉盈虧
就是還沒有平倉的，這個不用去看它
這也是唯一一筆持倉過夜的交易
之前5天全都是日內交易
當天開倉、當天平倉
所以它是一個異常值，就不要關注這個
我們只關注過去5天日內交易的結果
這是總的詳情
然後我們再來看一下每天交易的明細
切換成收益率
像今天已經平倉的大概是7,000多塊錢
所以4%不到
就4%不到一點
我關鍵想展示的是
我到底用多少倉位、冒了多少風險
去獲得這樣的收益的
我給大家看成交明細
這個是今天下午已經結算、已經平倉的所有的交易
總共是34,000塊錢的利潤
但是我最大的風險
大家看到沒有，只有1,365塊錢
還有一筆也是1,300多
就是這是最大的虧損
沒有比這個更大的虧損
當然因為是小倉位交易，所以利潤也沒有特別的多
那麼1,300多塊錢，對於20萬的賬户對吧
1,400除以20萬是多少？只有0.7%
所以我平時説
你的任何一筆交易冒的風險不應該超過2%
其實是比較激進了
你根本不需要冒很大的風險也可以賺錢
當然每一筆交易
我的初始風險是不止1,000多塊錢的
我可能會放一個三千、四千的保護性止損
以防有什麼突發事件
但是絕大部分時候這個保護性止損是不應該被打到的
然後5天做了30多筆、將近40筆交易，全都是剝頭皮
因為我要一個比較大的數據樣本
做波段交易，一天做一筆、兩筆
它比較有偶然性，就是我説的這種異常值
它不能代表一個長期的結果
然後大家看到基本都是一手一手白銀這樣去做
也有一些其他的品種
黃金我沒有做
因為一手黃金要16萬多17萬保證金
不符合這個小賬户的交易
我做的最多的是白銀
因為它比較普適嘛
不管你在哪個國家交易所裏總歸有白銀的咯
也做了燒鹼，還有棉花期貨
農產品就比較便宜一點
然後還有錫、純鹼、氧化鋁
一共是做了6種品種，都是賺錢的
有一些交易我想稍微着重去講一下是什麼樣的情況
然後可以給大家一些啓發
比如應該是這一天
對，就這個虧損
大家看到這一天，我一直在做多白銀
都是買入開倉，賣出平倉，一直都在做多
那為什麼要做多白銀呢？
你現在去看一下白銀的價格
你就知道為什麼要做多了
但是對於小賬户來講有侷限性
你不能追漲對吧
止損太大的交易你接受不了
那麼就只能在回調的時候買入
但是有時候，你覺得回調到這裏差不多了
你買入，它進一步深度回調
那對於大賬户來説
像如果是我自己交易的話
我就用寬止損
然後我可以在下面加倉加倉加倉
但是小賬户你就絕對不能這樣做
尤其是新手
尤其是你還沒有穩定盈利的情況下
任何交易者我都不推薦你們這樣去做
這個在上一期節目已經講得很清楚
所以如果你發現它回調很強勢
可能還要進一步下跌
那你就先止損，對吧
所以我這裏就先止損離場
然後我在下方我做了兩手
有信號我做多兩手
但哪怕我只做一手
我是不是也把它賺回來了
然後上面這裏有兩個一樣的600
那個也是兩手
但是我開倉只開一手
我不知道為什麼會變兩手
我還在奇怪怎麼突然就賺1,200塊錢
這個不是我的本意，不是要用大倉位交易
不過兩手白銀的話保證金當時也不到10萬
所以也還算好吧
但確實就是一些交易應該做的更保守一點
這樣更貼近一個小賬户交易者應該做的事情
那我選擇這樣的交易模式
一個是為了樣本數量足夠大
第二個是它的z分數
就是統計學裏面的z-score比較高一點
越是低勝率，越是依賴某一兩筆暴賺
依賴異常值的這種交易策略
就沒有那麼穩定
這個是出於展示的要求
那波段交易我們就放在邊做邊講裏面再給大家看
這裏它有統計勝率和盈虧比
勝率是89.8%
盈虧比是1.02，就約等於是1
它不是特別的準確
我給大家講為什麼
就拿這個氧化鋁這筆交易
這個是我整個賬户的第一筆交易
我做了9手合約
因為它比較小嘛，做了9手合約
可能保證金也才四五萬，我不記得了
那麼這是一筆交易
但是它成交的時候拆分開來了
它應該是一筆交易，賺了1,260塊錢
但這樣拆分開來算，就變成了做了三筆交易
盈利3筆，然後平均每一筆交易賺420塊錢
就變成這樣子了
所以就導致1筆盈利變成3筆盈利
平均是賺1,200多，變成平均賺400多
所以勝率就變高了
然後盈虧比就變差了
這樣統計是沒有那麼準確
包括這裏有一個虧90塊錢
-90那不能嚴格的算一筆虧損
它應該算作打平附近
包括有一些一兩百三百的盈利，也應該算作打平
這樣的話呢
勝率其實沒有那麼高，可能只有八十七點幾
但是盈虧比好一點，盈虧比可能是1.2左右
如果是老觀眾的話應該有印象
因為我不止一次回答過這個問題
就是這個實驗的結果
和我過去四五年的交易的結果
幾乎是一模一樣
就是0.9左右的勝率
然後一左右的盈虧比
也説明這麼多年
雖然我也在努力，但確實沒什麼進步
就可能比較笨T_T
或者確實在交易上面沒有什麼天賦
有一些地方做的不太好
因為就我對這些品種本身是沒有任何瞭解的
我是按照價格行為去做的
雖然賺錢
但是...瞭解多一點的話會更好
有一筆交易，我記得特別搞笑
倉位也不對，然後訂單也搞錯了
讓我找一找，有一筆
反正很爛，雖然賺錢，但是做的很爛
啊，就這個純鹼
我看它比較小嘛
所以我就直接做了30手
那我開倉完發現30手有點太多了
就對於20萬的資金的話
最好15手或者20手
是一個比較合適的倉位
純鹼我記得當時左邊有一個強勢的上漲
所以我在它回調的時候
掛限價單，掛限價買單去買入做多
但是它那個限價單，或者叫什麼條件單
它裏面還要設置一個訂單類型
就一般來説比如説我掛在100塊買入
那通常就是需要價格再往下跌一點
跌到99塊
這個時候99是買一，100是賣一
我按照賣一成交，我在100買入
如果剛好跌到100的話
我很難正好在100買入
但是它給我安排的是
觸發以後變成對價單
也就是説剛好跌到100
這個時候100是買一，101是賣一
我按照101買入
那我不就買多了一個tick了嗎？
所以買入的時候多買了一個tick
賣出的時候少賣了一個tick
這樣一進一出就兩個ticks
所以這筆交易我本來應該賺5個ticks的
我本來應該是賺3,000塊錢
變成少賺1,200
那如果是虧損呢
虧損的話我是不是要多虧兩個ticks，多虧1,200
那一進一出不就變2,400了嗎
所以這筆交易
有點...當時是沒有經驗啊
然後滬銀，就是上海交易所的白銀
回過頭來看有一些交易
我剝頭皮的時候，規模沒有掌握好
尤其是波動比較大的時候
再小再小不應該小於50個點
也就是每一手合約不應該賺少於750塊錢
如果是波動比較大的時候
最好是爭取賺到80-100個點
那麼每一手合約就是賺1,200~1,500
這個是比較合適的一個規模
如果太小的話呢你的盈虧比就不好了
上一期節目我講的是交易規則
就是我認為新手交易者
或者説只要你是還沒有穩定盈利的交易者
都應該去遵守那些規則
然後我就覺得我做不出更加好的視頻
我覺得那個視頻已經是最重要的
所以我就一直在想
我怎麼樣可以做出更加重要
或者説至少差不多重要的內容
然後我就想到了這樣的實驗
就是用一個小賬户，而且用小倉位
冒很小的風險去進行交易
然後給大家看，其實也能有非常不錯的收益
有時候我會收到一些留言
他説：哎呀，今天做的不好
今天虧錢了，甚至今天大虧了
心裏很難過，你能不能鼓勵一下我
能不能給我打一下雞血，讓我重拾信心
但大概率你需要的不是什麼鼓勵
而是你需要有一個人引導你
告訴你正確的交易理念是什麼
這個才是真正重要的事情
不然你打雞血，你越打虧的越多，有什麼用呢？
所以我這個小賬户的實驗
我這期節目的目的，不是給你希望
不是説你只要看了我的視頻
你明天也可以和我一樣這樣交易
然後你也可以一樣
每一筆交易只要冒一點點風險
最多隻要冒0.7%的虧損就可以
每個月每個禮拜賺多少錢
不是這樣的
我想説的是絕大部分交易者
都高估了自己在一筆交易中能賺到的錢
但是低估了自己在100筆交易後能賺到的錢
在我剛開始交易的時候
有時候遇到虧損很無助
我心裏會這樣想
我説有沒有誰能幫幫我
佛祖能不能保佑一下我
就一次就這一筆交易
就一次機會，讓我可以挽回虧損
求求你了能不能就給我一次機會
為什麼我會這樣想？
因為我自己也知道這樣做是不可持續的
我自己對這種方法都沒有信心
所以我才會説一次機會
因為我內心深處我知道
就算這次讓我逃脱了
如果我以後繼續這樣做
還是會遇到一樣的這種麻煩
所以我不但不是在給你們希望
而是我要打擊很多交易者
在短期內那些不切實際的目標和幻想
但同時我想告訴你們
如果你們按照正確的理念去交易
用正確的規則和正確的方法去交易
你們在長期以後，在10年，20年以後
你們能獲得的成就、能賺到的錢
是你們現在根本沒有辦法想象到的
這才是一個真正有自信有目標的人應該做的事情
夜盤馬上開始了
包括美國的早盤也要做一些準備
所以我就不多説了
這個賬户的話我會繼續做
但是我要多充一點錢
因為實在不想再做一手白銀了
你們後續會在邊做邊講裏面
看到我做國內的商品期貨
會在實盤大會里面看到我做這個賬户
然後我會一直做這個賬户
做到1,000萬 2,000萬 5,000萬甚至更多
我希望能夠陪伴大家一直把這個賬户做下去
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